Ogni mese
- Cruscotto aggiornato con gli indicatori concordati
- Budget contro consuntivo per voce di conto economico
- Una pagina di commento sugli scostamenti
Il metodo per budget e cruscotto KPI
Dalla contabilità agli obiettivi mensili: quali dati servono, cosa consegniamo e chi controlla cosa.
A
Le consegne
Una volta l'anno
- Budget dei ricavi, dei costi e degli investimenti
- Ipotesi scritte e condivise con i responsabili
- Obiettivi mensili per reparto (piano Completo)
Su richiesta
- Esportazione dati in Excel e PDF
- Accesso al cruscotto per collaboratori autorizzati
- Report per soci o consiglio (piano Completo)
Dati di partenza
- Bilanci di verifica o esportazioni contabili degli ultimi 2 esercizi
- Piano dei conti ed eventuali centri di costo
- Dati di vendita per prodotto, cliente o canale, se disponibili
- Organico e costo del personale per reparto
Garanzie sui dati
- Accesso in sola lettura o file inviati da lei
- Server nell'Unione Europea, accordo ex art. 28 GDPR
- Nessun uso dei dati per addestrare modelli
- Restituzione e cancellazione a fine contratto
B
Intelligenza artificiale e revisione umana
Riclassificare centinaia di conti e calcolare scostamenti è lavoro meccanico; decidere se un'ipotesi di budget è realistica no. Per questo dividiamo i compiti così:
Cosa fa l'IA
Riclassifica i conti, calcola indicatori e scostamenti dal budget, prepara una prima bozza di commento. Le parti generate sono indicate nel report (Regolamento UE 2024/1689, art. 50 — «AI Act»; Legge n. 132/2025, art. 13).
Cosa fa l'analista
Controlla le quadrature con la contabilità, discute con lei le ipotesi del budget, corregge e approva ogni report prima della consegna.
Dove stanno i dati
Su server nell'Unione Europea, con un accordo sul trattamento dei dati (art. 28 GDPR). Strumenti di IA e fornitore sono nominati nell'offerta; i dati non addestrano modelli.
Cosa le chiediamo
- Un referente interno con accesso ai dati contabili
- Due o tre incontri per definire il budget
- Mezz'ora al mese per la revisione
Cosa rimane a lei
- Decisioni e obiettivi: noi li misuriamo, non li imponiamo
- La proprietà di dati, budget e report
- Il rapporto con commercialista, banca e revisore
C
Fasi di avvio
- Contratto e accordo dati
Sottoscrizione dell'offerta e dell'accordo sui dati personali; ci fornisce gli accessi in lettura.
- Cruscotto
Collegamento della contabilità, scelta degli indicatori, verifica dei totali con lei.
- Budget
Incontri per le ipotesi, costruzione del budget e primo confronto con il consuntivo. Le date sono nell'offerta.
Vuole un budget e un cruscotto su misura?
Prima call gratuita di 45 minuti e offerta scritta. Nessun pagamento online.